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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.9930元
- 基金经理：
- 费馨涵
- 成立日期：
- 2010-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7882 |
1.7812 |
-0.0169 |
-0.92 |
| 2026-01-15 |
0.7955 |
1.7885 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
0.7937 |
1.7867 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
0.7964 |
1.7894 |
-0.0222 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
0.8060 |
1.7990 |
0.0113 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
0.8011 |
1.7941 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
0.8003 |
1.7933 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.8010 |
1.7940 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.8039 |
1.7969 |
0.0141 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
0.7978 |
1.7908 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
0.7964 |
1.7894 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.7988 |
1.7918 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.7969 |
1.7899 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
0.7961 |
1.7891 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.7992 |
1.7922 |
0.0116 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.7942 |
1.7872 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
0.7967 |
1.7897 |
-0.0079 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
0.8001 |
1.7931 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
0.8019 |
1.7949 |
0.0097 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.7977 |
1.7907 |
0.0005 |
0.03 |