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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.5864 |
5.6464 |
-0.0559 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
5.6392 |
5.6992 |
-0.0316 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
5.6690 |
5.7290 |
0.0851 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
5.5887 |
5.6487 |
-0.0328 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
5.6197 |
5.6797 |
0.0246 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
5.5965 |
5.6565 |
0.0338 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
5.5646 |
5.6246 |
-0.0475 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
5.6094 |
5.6694 |
0.0663 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
5.5468 |
5.6068 |
0.1058 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
5.4469 |
5.5069 |
-0.2139 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
5.6488 |
5.7088 |
-0.0301 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
5.6772 |
5.7372 |
-0.1282 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
5.7982 |
5.8582 |
-0.0226 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
5.8195 |
5.8795 |
-0.0331 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
5.8507 |
5.9107 |
-0.0060 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
5.8564 |
5.9164 |
-0.0528 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
5.9062 |
5.9662 |
0.0082 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
5.8985 |
5.9585 |
0.0657 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
5.8365 |
5.8965 |
0.0750 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
5.7657 |
5.8257 |
-0.0827 |
-1.34 |