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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3627元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.59亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1224 |
1.4851 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1221 |
1.4848 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1219 |
1.4846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1238 |
1.4846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1237 |
1.4845 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1234 |
1.4842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1232 |
1.4840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1231 |
1.4839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1231 |
1.4839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1230 |
1.4838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1230 |
1.4838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1229 |
1.4837 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1227 |
1.4835 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1225 |
1.4833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1224 |
1.4832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1223 |
1.4831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1222 |
1.4830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1221 |
1.4829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1220 |
1.4828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1219 |
1.4827 |
-0.0001 |
-0.01 |