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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3608元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1184 |
1.4792 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1182 |
1.4790 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1180 |
1.4788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1180 |
1.4788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1179 |
1.4787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1178 |
1.4786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1177 |
1.4785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1176 |
1.4784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1176 |
1.4784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
1.4784 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1224 |
1.4782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1223 |
1.4781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1222 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1222 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1222 |
1.4780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1221 |
1.4779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1221 |
1.4779 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1219 |
1.4777 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1218 |
1.4776 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1216 |
1.4774 |
0.0001 |
0.01 |