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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3608元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.59亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1207 |
1.4815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1206 |
1.4814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1205 |
1.4813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1204 |
1.4812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1203 |
1.4811 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1200 |
1.4808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1199 |
1.4807 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1198 |
1.4806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1198 |
1.4806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1198 |
1.4806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1197 |
1.4805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1196 |
1.4804 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1194 |
1.4802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1193 |
1.4801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1194 |
1.4802 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1192 |
1.4800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1191 |
1.4799 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1189 |
1.4797 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1187 |
1.4795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1186 |
1.4794 |
0.0003 |
0.02 |