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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2008-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.6277 |
4.2477 |
-0.0161 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
3.6379 |
4.2579 |
0.0132 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
3.6295 |
4.2495 |
0.0024 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
3.6280 |
4.2480 |
-0.0049 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
3.6311 |
4.2511 |
0.0042 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
3.6284 |
4.2484 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
3.6280 |
4.2480 |
-0.0091 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
3.6338 |
4.2538 |
0.0008 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
3.6333 |
4.2533 |
0.0474 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
3.6032 |
4.2232 |
0.0165 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
3.5927 |
4.2127 |
0.0069 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
3.5883 |
4.2083 |
0.0153 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
3.5786 |
4.1986 |
-0.0167 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
3.5892 |
4.2092 |
0.0109 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
3.5823 |
4.2023 |
0.0198 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
3.5697 |
4.1897 |
0.0192 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
3.5575 |
4.1775 |
-0.0113 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.5647 |
4.1847 |
-0.0071 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
3.5692 |
4.1892 |
0.0222 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
3.5551 |
4.1751 |
0.0046 |
0.08 |