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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2008-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6941 |
4.3141 |
-0.0345 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
3.7160 |
4.3360 |
-0.0112 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
3.7231 |
4.3431 |
0.0145 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
3.7139 |
4.3339 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
3.7136 |
4.3336 |
0.0110 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
3.7066 |
4.3266 |
0.0085 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
3.7012 |
4.3212 |
-0.0121 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
3.7089 |
4.3289 |
0.0409 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
3.6829 |
4.3029 |
0.0393 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
3.6579 |
4.2779 |
-0.0826 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
3.7104 |
4.3304 |
-0.0353 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
3.7328 |
4.3528 |
0.0088 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
3.7272 |
4.3472 |
0.0406 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
3.7014 |
4.3214 |
-0.0098 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
3.7076 |
4.3276 |
0.0047 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
3.7046 |
4.3246 |
0.0176 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
3.6934 |
4.3134 |
0.0219 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
3.6795 |
4.2995 |
-0.0074 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
3.6842 |
4.3042 |
0.0535 |
0.93 |
| 2026-01-19 |
3.6502 |
4.2702 |
0.0354 |
0.62 |