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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2007-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.31亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.2574 |
4.8974 |
-0.1714 |
-2.63 |
| 2026-02-12 |
4.3723 |
5.0123 |
-0.0125 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
4.3807 |
5.0207 |
-0.0803 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
4.4345 |
5.0745 |
-0.1340 |
-1.98 |
| 2026-02-09 |
4.5243 |
5.1643 |
0.2788 |
4.31 |
| 2026-02-06 |
4.3374 |
4.9774 |
0.0540 |
0.84 |
| 2026-02-05 |
4.3012 |
4.9412 |
-0.3397 |
-5.03 |
| 2026-02-04 |
4.5289 |
5.1689 |
0.2518 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
4.3601 |
5.0001 |
0.3284 |
5.32 |
| 2026-02-02 |
4.1400 |
4.7800 |
-0.1091 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
4.2131 |
4.8531 |
-0.2365 |
-3.63 |
| 2026-01-29 |
4.3716 |
5.0116 |
-0.0422 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
4.3999 |
5.0399 |
-0.0895 |
-1.35 |
| 2026-01-27 |
4.4599 |
5.0999 |
0.0897 |
1.37 |
| 2026-01-26 |
4.3998 |
5.0398 |
-0.1334 |
-1.99 |
| 2026-01-23 |
4.4892 |
5.1292 |
0.4683 |
7.52 |
| 2026-01-22 |
4.1753 |
4.8153 |
0.1408 |
2.31 |
| 2026-01-21 |
4.0809 |
4.7209 |
0.0110 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
4.0735 |
4.7135 |
-0.1926 |
-3.07 |
| 2026-01-19 |
4.2026 |
4.8426 |
-0.0136 |
-0.22 |