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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2007-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.1775 |
4.8175 |
-0.0652 |
-1.04 |
| 2026-01-08 |
4.2212 |
4.8612 |
0.0556 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
4.1839 |
4.8239 |
0.0752 |
1.22 |
| 2026-01-06 |
4.1335 |
4.7735 |
0.1790 |
2.99 |
| 2026-01-05 |
4.0135 |
4.6535 |
0.1116 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
3.9387 |
4.5787 |
-0.0443 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
3.9684 |
4.6084 |
-0.0935 |
-1.56 |
| 2025-12-29 |
4.0311 |
4.6711 |
-0.0269 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
4.0491 |
4.6891 |
0.1035 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
3.9797 |
4.6197 |
0.0831 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
3.9240 |
4.5640 |
0.1164 |
2.03 |
| 2025-12-23 |
3.8460 |
4.4860 |
-0.0146 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
3.8558 |
4.4958 |
0.0273 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
3.8375 |
4.4775 |
0.0537 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
3.8015 |
4.4415 |
-0.0486 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
3.8341 |
4.4741 |
0.1023 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
3.7655 |
4.4055 |
-0.1643 |
-2.84 |
| 2025-12-15 |
3.8756 |
4.5156 |
0.0537 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
3.8396 |
4.4796 |
0.0840 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
3.7833 |
4.4233 |
-0.0735 |
-1.29 |