加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 先轲宇
- 成立日期：
- 2020-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0073 |
0.69 |
| 2025-02-19 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-18 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-17 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-14 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-13 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-12 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-11 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-10 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-07 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-06 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00 |