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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 张溢麟,牛兴华
- 成立日期：
- 2009-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5140 |
1.9590 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.5150 |
1.9600 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.5140 |
1.9590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.5140 |
1.9590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5140 |
1.9590 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.5080 |
1.9530 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.5060 |
1.9510 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.5070 |
1.9520 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
1.5090 |
1.9540 |
0.0097 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.5020 |
1.9470 |
-0.0097 |
-0.46 |
| 2026-01-30 |
1.5090 |
1.9540 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.5080 |
1.9530 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
1.5130 |
1.9580 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.5140 |
1.9590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.5140 |
1.9590 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.5170 |
1.9620 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.5130 |
1.9580 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.5120 |
1.9570 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.5060 |
1.9510 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.5070 |
1.9520 |
0.0042 |
0.20 |