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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0344 |
3.04 |
| 2026-04-07 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-03 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0106 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0115 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0211 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0164 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0145 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0178 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0376 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0135 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0228 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0034 |
0.28 |