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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0170 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0185 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0121 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0166 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0330 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0211 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0036 |
0.29 |