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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-01-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0173 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0190 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0127 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0175 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0339 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0217 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-01-28 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0039 |
0.31 |