加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-01-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0231 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0247 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0092 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0162 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0147 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0074 |
-0.61 |