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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2011-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.7520 |
3.8200 |
-0.0107 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
3.7620 |
3.8300 |
-0.0299 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
3.7900 |
3.8580 |
-0.0085 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
3.7980 |
3.8660 |
0.0331 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
3.7670 |
3.8350 |
0.0459 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
3.7240 |
3.7920 |
0.0523 |
1.33 |
| 2025-12-30 |
3.6750 |
3.7430 |
-0.0160 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
3.6900 |
3.7580 |
0.0107 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
3.6800 |
3.7480 |
0.0032 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
3.6770 |
3.7450 |
0.0246 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
3.6540 |
3.7220 |
-0.0117 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
3.6650 |
3.7330 |
-0.0139 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
3.6780 |
3.7460 |
-0.0021 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
3.6800 |
3.7480 |
0.0203 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
3.6610 |
3.7290 |
0.0128 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
3.6490 |
3.7170 |
0.0641 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
3.5890 |
3.6570 |
0.0096 |
0.25 |
| 2025-12-15 |
3.5800 |
3.6480 |
0.0214 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
3.5600 |
3.6280 |
0.0320 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
3.5300 |
3.5980 |
-0.0214 |
-0.56 |