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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2011-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.3490 |
3.4170 |
0.0096 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
3.3400 |
3.4080 |
-0.0096 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
3.3490 |
3.4170 |
-0.0032 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
3.3520 |
3.4200 |
0.0310 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
3.3230 |
3.3910 |
-0.0310 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
3.3520 |
3.4200 |
0.0192 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
3.3340 |
3.4020 |
0.0032 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
3.3310 |
3.3990 |
-0.0406 |
-1.13 |
| 2026-03-20 |
3.3690 |
3.4370 |
-0.0053 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
3.3740 |
3.4420 |
-0.0214 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
3.3940 |
3.4620 |
-0.0182 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
3.4110 |
3.4790 |
0.0053 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
3.4060 |
3.4740 |
0.0416 |
1.16 |
| 2026-03-13 |
3.3670 |
3.4350 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
3.3660 |
3.4340 |
-0.0075 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
3.3730 |
3.4410 |
0.0096 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
3.3640 |
3.4320 |
0.0096 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
3.3550 |
3.4230 |
-0.0812 |
-2.22 |
| 2026-03-06 |
3.4310 |
3.4990 |
0.0160 |
0.44 |
| 2026-03-05 |
3.4160 |
3.4840 |
-0.0032 |
-0.09 |