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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3148元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2008-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0820 |
2.3970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
2.0820 |
2.3970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
2.0820 |
2.3970 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.0810 |
2.3960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.0810 |
2.3960 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
2.0790 |
2.3940 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
2.0780 |
2.3930 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
2.0770 |
2.3920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
2.0770 |
2.3920 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
2.0750 |
2.3900 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2026-01-30 |
2.0780 |
2.3930 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
2.0800 |
2.3950 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
2.0810 |
2.3960 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
2.0800 |
2.3950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
2.0800 |
2.3950 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
2.0810 |
2.3960 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
2.0790 |
2.3940 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
2.0780 |
2.3930 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
2.0760 |
2.3910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
2.0760 |
2.3910 |
0.0013 |
0.05 |