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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3128元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2008-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0700 |
2.3830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.0700 |
2.3830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.0700 |
2.3830 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
2.0720 |
2.3850 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
2.0710 |
2.3840 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.0700 |
2.3830 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
2.0690 |
2.3820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.0690 |
2.3820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.0690 |
2.3820 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
2.0680 |
2.3810 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
2.0670 |
2.3800 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
2.0650 |
2.3780 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
2.0660 |
2.3790 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
2.0680 |
2.3810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
2.0680 |
2.3810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
2.0680 |
2.3810 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
2.0670 |
2.3800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
2.0670 |
2.3800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
2.0670 |
2.3800 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
2.0660 |
2.3790 |
-0.0013 |
-0.05 |