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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.87亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0226 |
-2.57 |
| 2026-04-01 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0218 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0116 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0182 |
-2.05 |
| 2026-03-27 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0335 |
-3.64 |
| 2026-03-25 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0241 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0203 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0313 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0337 |
-3.58 |
| 2026-03-19 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0249 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0060 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0241 |
2.56 |
| 2026-03-13 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0132 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0071 |
-0.73 |
| 2026-03-10 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0240 |
2.54 |
| 2026-03-09 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0198 |
2.14 |