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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳,张浩然
- 成立日期：
- 2026-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0066 |
0.66 |
| 2026-04-01 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0607 |
6.47 |
| 2026-03-31 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0462 |
5.17 |
| 2026-03-26 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0139 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0055 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0336 |
3.87 |
| 2026-03-23 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0350 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0136 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0269 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0126 |
1.35 |
| 2026-03-17 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0034 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0262 |
2.91 |
| 2026-03-13 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0173 |
-1.88 |
| 2026-03-12 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0192 |
-2.05 |
| 2026-03-11 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0155 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0286 |
3.09 |
| 2026-03-09 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0151 |
-1.61 |