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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0091 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0110 |
-1.18 |
| 2026-02-11 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0090 |
0.97 |
| 2026-02-10 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0128 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0059 |
0.65 |
| 2026-02-04 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0135 |
-1.47 |
| 2026-02-03 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0096 |
-1.04 |
| 2026-02-02 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0328 |
-3.42 |
| 2026-01-30 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0252 |
-2.56 |
| 2026-01-29 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0076 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0230 |
2.37 |
| 2026-01-27 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0075 |
0.78 |
| 2026-01-26 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0180 |
-1.84 |
| 2026-01-23 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0075 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0119 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0167 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0198 |
-1.99 |