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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-01-14 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0102 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0055 |
0.56 |
| 2026-01-12 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0273 |
2.83 |
| 2026-01-09 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0092 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0110 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0356 |
3.83 |
| 2025-12-31 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0097 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0089 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0047 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0117 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0069 |
-0.74 |