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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱丹,刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0296 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0128 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0086 |
-0.93 |
| 2026-03-27 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0159 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0214 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0312 |
3.48 |
| 2026-03-23 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0116 |
-1.28 |
| 2026-03-20 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0065 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0122 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0207 |
-2.22 |
| 2026-03-17 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0193 |
2.12 |
| 2026-03-13 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0116 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0033 |
0.36 |
| 2026-03-11 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0191 |
2.12 |
| 2026-03-10 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0117 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0022 |
0.25 |
| 2026-03-06 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0234 |
2.71 |
| 2026-03-05 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0001 |
-0.01 |