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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0098 |
-0.77 |
| 2026-02-12 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0220 |
1.77 |
| 2026-02-10 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0088 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0215 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-02-05 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0090 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0124 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0523 |
-4.25 |
| 2026-01-30 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0299 |
-2.37 |
| 2026-01-29 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0225 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0227 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0186 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0137 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0009 |
-0.07 |