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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0305 |
2.46 |
| 2026-01-05 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2025-12-31 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0129 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0138 |
1.11 |
| 2025-12-29 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0143 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0281 |
2.33 |
| 2025-12-18 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0109 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0231 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0234 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0196 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0191 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0231 |
-1.80 |
| 2025-12-08 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0036 |
0.28 |