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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.1645元
- 基金经理：
- 高远
- 成立日期：
- 2006-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.47亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6075 |
4.2116 |
0.0963 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
0.6007 |
4.1951 |
-0.0382 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
0.6034 |
4.2016 |
0.0425 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
0.6004 |
4.1944 |
0.1387 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
0.5906 |
4.1706 |
0.1543 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
0.5797 |
4.1442 |
-0.0255 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.5815 |
4.1485 |
0.0212 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
0.5800 |
4.1449 |
-0.0382 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.5827 |
4.1514 |
0.0085 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.5821 |
4.1500 |
0.0467 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
0.5788 |
4.1420 |
0.0878 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
0.5726 |
4.1270 |
0.0241 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
0.5709 |
4.1228 |
0.0963 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
0.5641 |
4.1063 |
0.0340 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
0.5617 |
4.1005 |
-0.0552 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
0.5656 |
4.1100 |
0.1614 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
0.5542 |
4.0823 |
-0.1133 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
0.5622 |
4.1017 |
-0.0552 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
0.5661 |
4.1112 |
0.0835 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
0.5602 |
4.0969 |
-0.0495 |
-0.62 |