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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.1645元
- 基金经理：
- 高远
- 成立日期：
- 2006-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.26亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6140 |
4.2274 |
-0.0963 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.6208 |
4.2438 |
0.0127 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
0.6199 |
4.2417 |
0.0127 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
0.6190 |
4.2395 |
0.0071 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
0.6185 |
4.2383 |
0.1033 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
0.6112 |
4.2206 |
-0.0028 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.6114 |
4.2210 |
-0.0835 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
0.6173 |
4.2354 |
0.0991 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
0.6103 |
4.2184 |
0.1670 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
0.5985 |
4.1898 |
-0.2477 |
-2.84 |
| 2026-01-30 |
0.6160 |
4.2322 |
-0.0821 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
0.6218 |
4.2463 |
-0.0269 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
0.6237 |
4.2509 |
0.0326 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
0.6214 |
4.2453 |
0.0297 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
0.6193 |
4.2402 |
-0.0680 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
0.6241 |
4.2518 |
0.0580 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
0.6200 |
4.2419 |
-0.0085 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.6206 |
4.2434 |
0.0580 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
0.6165 |
4.2334 |
-0.0283 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
0.6185 |
4.2383 |
0.0609 |
0.70 |