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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2009-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-26 |
0.9310 |
1.7740 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2024-04-25 |
0.9330 |
1.7760 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2024-04-24 |
0.9360 |
1.7790 |
0.0019 |
0.11 |
| 2024-04-23 |
0.9350 |
1.7780 |
-0.0148 |
-0.85 |
| 2024-04-22 |
0.9430 |
1.7860 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2024-04-19 |
0.9440 |
1.7870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-18 |
0.9440 |
1.7870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-17 |
0.9440 |
1.7870 |
0.0130 |
0.75 |
| 2024-04-16 |
0.9370 |
1.7800 |
0.0056 |
0.32 |
| 2024-04-15 |
0.9340 |
1.7770 |
0.0241 |
1.41 |
| 2024-04-12 |
0.9210 |
1.7640 |
0.0019 |
0.11 |
| 2024-04-11 |
0.9200 |
1.7630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-10 |
0.9200 |
1.7630 |
0.0019 |
0.11 |
| 2024-04-09 |
0.9190 |
1.7620 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2024-04-08 |
0.9230 |
1.7660 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2024-04-03 |
0.9260 |
1.7690 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2024-04-02 |
0.9290 |
1.7720 |
0.0037 |
0.22 |
| 2024-04-01 |
0.9270 |
1.7700 |
0.0056 |
0.32 |
| 2024-03-29 |
0.9240 |
1.7670 |
0.0093 |
0.54 |
| 2024-03-28 |
0.9190 |
1.7620 |
0.0000 |
0.00 |