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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 肖文劲
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2950 |
1.4210 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2976 |
1.4236 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.2984 |
1.4244 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.2971 |
1.4231 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.2977 |
1.4237 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2968 |
1.4228 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2958 |
1.4218 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2959 |
1.4219 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2957 |
1.4217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.2957 |
1.4217 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.2961 |
1.4221 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.2966 |
1.4226 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.2983 |
1.4243 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2984 |
1.4244 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.3022 |
1.4282 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3041 |
1.4301 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3079 |
1.4339 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.3131 |
1.4391 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.3134 |
1.4394 |
0.0072 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.3069 |
1.4329 |
-0.0026 |
-0.18 |