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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 何增华,李家春
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-19 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-18 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-15 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-14 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-13 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-12 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-11 |
1.4721 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-08 |
1.4721 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-07 |
1.4721 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-06 |
1.4721 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-05 |
1.4721 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-04 |
1.4721 |
1.5831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-01 |
1.4720 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-31 |
1.4720 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-30 |
1.4720 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-29 |
1.4720 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-28 |
1.4720 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-25 |
1.4720 |
1.5830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-24 |
1.4719 |
1.5829 |
0.0151 |
0.96 |
| 2024-10-23 |
1.4579 |
1.5689 |
0.0033 |
0.21 |