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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 刘亮
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9071 |
2.1171 |
0.0105 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.8981 |
2.1081 |
0.0116 |
0.52 |
| 2026-01-07 |
1.8882 |
2.0982 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.8862 |
2.0962 |
0.0228 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.8667 |
2.0767 |
0.0041 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.8632 |
2.0732 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.8621 |
2.0721 |
-0.0184 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
1.8779 |
2.0879 |
-0.0204 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.8954 |
2.1054 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.8975 |
2.1075 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8981 |
2.1081 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2025-12-23 |
1.9092 |
2.1192 |
-0.0077 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.9158 |
2.1258 |
0.0092 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.9079 |
2.1179 |
0.0331 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
1.8795 |
2.0895 |
-0.0127 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.8904 |
2.1004 |
0.0264 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.8678 |
2.0778 |
-0.0168 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.8822 |
2.0922 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.8850 |
2.0950 |
0.0244 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
1.8641 |
2.0741 |
-0.0110 |
-0.50 |