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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张思韡
- 成立日期：
- 2015-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0123 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0125 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0218 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-02-05 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0162 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0274 |
2.49 |
| 2026-02-02 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0290 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0116 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0091 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0105 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0175 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0044 |
0.39 |