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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张思韡
- 成立日期：
- 2015-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0214 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0142 |
1.35 |
| 2025-12-29 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0122 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0096 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0216 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0133 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0316 |
3.21 |
| 2025-12-16 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0095 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0094 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0086 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0132 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0212 |
2.15 |
| 2025-12-05 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0124 |
1.27 |