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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-07 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-06 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-05 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-02-02 |
1.0541 |
1.2916 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-02-01 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-01-31 |
1.0542 |
1.2917 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-01-26 |
1.0538 |
1.2913 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024-01-19 |
1.0535 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-01-12 |
1.0534 |
1.2909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-05 |
1.0535 |
1.2910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-31 |
1.0536 |
1.2911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-29 |
1.0535 |
1.2910 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-12-22 |
1.0529 |
1.2904 |
0.0013 |
0.10 |
| 2023-12-15 |
1.0519 |
1.2894 |
0.0010 |
0.08 |
| 2023-12-14 |
1.0511 |
1.2886 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-13 |
1.0511 |
1.2886 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2023-12-12 |
1.0513 |
1.2888 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-12-11 |
1.0518 |
1.2893 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-12-08 |
1.0512 |
1.2887 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2023-12-07 |
1.0514 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01 |