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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4190元
- 基金经理：
- 王昭锋
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3113 |
1.7303 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.3101 |
1.7291 |
-0.0323 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.3337 |
1.7527 |
0.0515 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
1.2961 |
1.7151 |
-0.0229 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.3128 |
1.7318 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3100 |
1.7290 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.3049 |
1.7239 |
-0.0136 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.3148 |
1.7338 |
0.0321 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.2914 |
1.7104 |
0.0373 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.2642 |
1.6832 |
-0.0746 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
1.3186 |
1.7376 |
-0.0208 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.3338 |
1.7528 |
-0.0281 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.3543 |
1.7733 |
0.0136 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.3444 |
1.7634 |
-0.0247 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
1.3624 |
1.7814 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3645 |
1.7835 |
-0.0217 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.3803 |
1.7993 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.3840 |
1.8030 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.3890 |
1.8080 |
0.0330 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
1.3649 |
1.7839 |
-0.0126 |
-0.67 |