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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3901元
- 基金经理：
- 杜国昊,朱黎明,冯彬
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.68亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1131 |
1.5032 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1123 |
1.5024 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1121 |
1.5022 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1122 |
1.5023 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1120 |
1.5021 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1116 |
1.5017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1115 |
1.5016 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1112 |
1.5013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1111 |
1.5012 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1109 |
1.5010 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1106 |
1.5007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1105 |
1.5006 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1102 |
1.5003 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1100 |
1.5001 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1098 |
1.4999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1099 |
1.5000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1098 |
1.4999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1097 |
1.4998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1096 |
1.4997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1095 |
1.4996 |
-0.0001 |
-0.01 |