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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 叶松,程放
- 成立日期：
- 2016-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1033 |
1.4133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1033 |
1.4133 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1045 |
1.4145 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1021 |
1.4121 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1054 |
1.4154 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1065 |
1.4165 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1037 |
1.4137 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1046 |
1.4146 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1038 |
1.4138 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.1004 |
1.4104 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.1063 |
1.4163 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1066 |
1.4166 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1116 |
1.4216 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1109 |
1.4209 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1128 |
1.4228 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1143 |
1.4243 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1152 |
1.4252 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1158 |
1.4258 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1146 |
1.4246 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1120 |
1.4220 |
-0.0042 |
-0.29 |