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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈佳
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2026-01-08 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0240 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0860 |
3.52 |
| 2026-01-06 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2026-01-05 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0590 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0440 |
-1.81 |
| 2025-12-30 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0150 |
0.62 |
| 2025-12-26 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0300 |
-1.23 |
| 2025-12-25 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0220 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0220 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
2.4120 |
2.4120 |
0.1180 |
5.14 |
| 2025-12-19 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0150 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0500 |
-2.12 |
| 2025-12-17 |
2.3590 |
2.3590 |
0.1060 |
4.70 |
| 2025-12-16 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0410 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0580 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0490 |
2.13 |
| 2025-12-11 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0640 |
-2.70 |