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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2014-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.7140 |
5.8700 |
0.0416 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
3.6690 |
5.8280 |
-0.0472 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
3.7200 |
5.8750 |
-0.0185 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
3.7400 |
5.8940 |
-0.0472 |
-1.35 |
| 2025-12-26 |
3.7910 |
5.9410 |
0.0574 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
3.7290 |
5.8830 |
0.0194 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
3.7080 |
5.8640 |
0.0194 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
3.6870 |
5.8450 |
0.0102 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
3.6760 |
5.8340 |
0.0472 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
3.6250 |
5.7870 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
3.6260 |
5.7880 |
-0.0611 |
-1.79 |
| 2025-12-17 |
3.6920 |
5.8490 |
0.0712 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
3.6150 |
5.7780 |
-0.0740 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
3.6950 |
5.8520 |
-0.0305 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
3.7280 |
5.8820 |
0.0241 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
3.7020 |
5.8580 |
-0.0139 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
3.7170 |
5.8720 |
-0.0241 |
-0.69 |
| 2025-12-09 |
3.7430 |
5.8960 |
-0.0093 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
3.7530 |
5.9060 |
0.0222 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
3.7290 |
5.8830 |
0.0379 |
1.11 |