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- 份额规模：
- 152.09亿份
- 基金经理：
- 张英
- 成立日期：
- 2014-10-20
- 近一月排名：
- 1005/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 989/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-12 |
0.0016 |
0.5350 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.0028 |
0.5320 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.0014 |
0.5350 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.0014 |
0.5350 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.0015 |
0.5380 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.0016 |
0.5380 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.0015 |
0.5340 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.0058 |
0.5340 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.0015 |
0.5350 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.0015 |
0.5340 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.0015 |
0.5370 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.0029 |
0.5370 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.0015 |
0.5350 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.0014 |
0.5340 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.0015 |
0.5360 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.0015 |
0.5360 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.0015 |
0.5350 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.0029 |
0.5340 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.0015 |
0.5360 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.0014 |
0.5360 |
开放 |
开放 |