加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2164元
- 基金经理：
- 张顺晨,姬静
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0825 |
1.2989 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0817 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0816 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0816 |
1.2980 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0814 |
1.2978 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0810 |
1.2974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0808 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0807 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0806 |
1.2970 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0801 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0800 |
1.2964 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0802 |
1.2966 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0799 |
1.2963 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0791 |
1.2955 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0789 |
1.2953 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0800 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0800 |
1.2964 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0796 |
1.2960 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0799 |
1.2963 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0795 |
1.2959 |
-0.0023 |
-0.18 |