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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 连端清
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-29 |
1.0570 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-16 |
1.0540 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-15 |
1.0540 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-05-14 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-11 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-10 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-09 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-08 |
1.0550 |
1.0630 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-05-07 |
1.0560 |
1.0640 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-05-04 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-03 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-02 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-04-27 |
1.0540 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-26 |
1.0540 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-25 |
1.0540 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-24 |
1.0540 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-04-23 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-20 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-19 |
1.0550 |
1.0630 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-04-18 |
1.0560 |
1.0640 |
0.0010 |
0.09 |