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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6560元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2583 |
1.9143 |
-0.0074 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.2626 |
1.9186 |
0.0038 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.2604 |
1.9164 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2584 |
1.9144 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2583 |
1.9143 |
0.0120 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2513 |
1.9073 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2515 |
1.9075 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.2540 |
1.9100 |
0.0065 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.2502 |
1.9062 |
0.0127 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.2428 |
1.8988 |
-0.0235 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.2565 |
1.9125 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.2606 |
1.9166 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2604 |
1.9164 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.2567 |
1.9127 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2580 |
1.9140 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2582 |
1.9142 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2559 |
1.9119 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2553 |
1.9113 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.2521 |
1.9081 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2500 |
1.9060 |
0.0099 |
0.47 |