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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4110元
- 基金经理：
- 黄莹洁,唐赟
- 成立日期：
- 2013-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.22亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0631 |
1.4741 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0631 |
1.4741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0630 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0630 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0630 |
1.4740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0629 |
1.4739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0628 |
1.4738 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0626 |
1.4736 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0624 |
1.4734 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0622 |
1.4732 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0620 |
1.4730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0619 |
1.4729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0618 |
1.4728 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0619 |
1.4729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0618 |
1.4728 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0615 |
1.4725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0614 |
1.4724 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0612 |
1.4722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0612 |
1.4722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0611 |
1.4721 |
-0.0006 |
-0.04 |