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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4160元
- 基金经理：
- 黄莹洁,唐赟
- 成立日期：
- 2013-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0615 |
1.4775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0614 |
1.4774 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0612 |
1.4772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0611 |
1.4771 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0609 |
1.4769 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0606 |
1.4766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0605 |
1.4765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0604 |
1.4764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0604 |
1.4764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0604 |
1.4764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0603 |
1.4763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0603 |
1.4763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0602 |
1.4762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0602 |
1.4762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0601 |
1.4761 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0599 |
1.4759 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0597 |
1.4757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0597 |
1.4757 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0595 |
1.4755 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0593 |
1.4753 |
0.0004 |
0.03 |