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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.7830元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2010-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
5.2935 |
6.0765 |
0.0979 |
1.21 |
| 2026-01-16 |
5.2301 |
6.0131 |
-0.0329 |
-0.41 |
| 2026-01-15 |
5.2514 |
6.0344 |
0.0439 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
5.2230 |
6.0060 |
0.0133 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
5.2144 |
5.9974 |
-0.0479 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
5.2454 |
6.0284 |
0.0343 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
5.2232 |
6.0062 |
0.0069 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
5.2187 |
6.0017 |
0.0151 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
5.2089 |
5.9919 |
-0.0343 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
5.2311 |
6.0141 |
0.0974 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
5.1680 |
5.9510 |
0.0832 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
5.1141 |
5.8971 |
0.0290 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
5.0953 |
5.8783 |
0.0162 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
5.0848 |
5.8678 |
-0.0718 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
5.1313 |
5.9143 |
-0.0456 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
5.1608 |
5.9438 |
0.0161 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
5.1504 |
5.9334 |
0.0136 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
5.1416 |
5.9246 |
-0.0119 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
5.1493 |
5.9323 |
-0.0185 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
5.1613 |
5.9443 |
0.0505 |
0.64 |