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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7830元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2010-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.4375 |
6.2205 |
0.0252 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
5.4212 |
6.2042 |
0.0715 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
5.3749 |
6.1579 |
-0.0703 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
5.4204 |
6.2034 |
0.0550 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
5.3848 |
6.1678 |
0.0755 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
5.3359 |
6.1189 |
-0.0524 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
5.3698 |
6.1528 |
0.0514 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
5.3365 |
6.1195 |
0.1776 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
5.2215 |
6.0045 |
-0.1869 |
-2.26 |
| 2026-03-20 |
5.3425 |
6.1255 |
-0.0951 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
5.4041 |
6.1871 |
-0.1842 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
5.5234 |
6.3064 |
-0.0238 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
5.5388 |
6.3218 |
-0.0483 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
5.5701 |
6.3531 |
-0.0996 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
5.6346 |
6.4176 |
0.0116 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
5.6271 |
6.4101 |
0.0142 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
5.6179 |
6.4009 |
0.0536 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
5.5832 |
6.3662 |
0.0919 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
5.5237 |
6.3067 |
-0.0829 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
5.5774 |
6.3604 |
0.0772 |
0.90 |