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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0150 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0210 |
-1.06 |
| 2026-01-13 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-01-12 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0110 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0200 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0310 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0310 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0100 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0100 |
0.53 |