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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0040 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
3.6340 |
3.6340 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0230 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
3.6580 |
3.6580 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
3.6600 |
3.6600 |
0.0100 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
3.6500 |
3.6500 |
0.0340 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0280 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
3.5770 |
3.5770 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0530 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0450 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
3.5680 |
3.5680 |
-0.0090 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
3.5770 |
3.5770 |
0.0210 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.0280 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
3.5840 |
3.5840 |
0.0220 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
3.5620 |
3.5620 |
-0.0380 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
3.6000 |
3.6000 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0360 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0060 |
0.17 |