加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7410元
- 基金经理：
- 陈舜键
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0991 |
1.8401 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0997 |
1.8407 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1013 |
1.8423 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1003 |
1.8413 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1032 |
1.8442 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1027 |
1.8437 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1019 |
1.8429 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1028 |
1.8438 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1013 |
1.8423 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.0991 |
1.8401 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.1029 |
1.8439 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1041 |
1.8451 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.1062 |
1.8472 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1038 |
1.8448 |
-0.0078 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.1081 |
1.8491 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1103 |
1.8513 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1121 |
1.8531 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1118 |
1.8528 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1116 |
1.8526 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1100 |
1.8510 |
-0.0038 |
-0.19 |