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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7410元
- 基金经理：
- 魏璇
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1142 |
1.8552 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.1159 |
1.8569 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.1138 |
1.8548 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1132 |
1.8542 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1129 |
1.8539 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1085 |
1.8495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1085 |
1.8495 |
-0.0084 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.1131 |
1.8541 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.1147 |
1.8557 |
0.0113 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.1085 |
1.8495 |
-0.0175 |
-0.86 |
| 2026-01-30 |
1.1181 |
1.8591 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.1226 |
1.8636 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2026-01-28 |
1.1265 |
1.8675 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.1241 |
1.8651 |
0.0073 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.1201 |
1.8611 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
1.1235 |
1.8645 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1203 |
1.8613 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1202 |
1.8612 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.1170 |
1.8580 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.1199 |
1.8609 |
0.0004 |
0.02 |