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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2010-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.3110 |
5.3110 |
0.0380 |
0.72 |
| 2026-01-15 |
5.2730 |
5.2730 |
0.0470 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
5.2260 |
5.2260 |
0.0540 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
5.1720 |
5.1720 |
-0.1080 |
-2.05 |
| 2026-01-12 |
5.2800 |
5.2800 |
0.0210 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
5.2590 |
5.2590 |
0.0360 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
5.2230 |
5.2230 |
0.0250 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
5.1980 |
5.1980 |
0.0740 |
1.44 |
| 2026-01-06 |
5.1240 |
5.1240 |
0.0360 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
5.0880 |
5.0880 |
0.1710 |
3.48 |
| 2025-12-31 |
4.9170 |
4.9170 |
-0.0810 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
4.9980 |
4.9980 |
0.0310 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
4.9670 |
4.9670 |
0.0230 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
4.9440 |
4.9440 |
-0.0390 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
4.9830 |
4.9830 |
0.0230 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
4.9600 |
4.9600 |
0.0450 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
4.9150 |
4.9150 |
0.0330 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
4.8820 |
4.8820 |
0.1270 |
2.67 |
| 2025-12-19 |
4.7550 |
4.7550 |
0.0110 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
4.7440 |
4.7440 |
-0.0670 |
-1.39 |