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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- 0.7380元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-09 |
1.0039 |
1.7419 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-12-08 |
1.0038 |
1.7418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-07 |
1.0038 |
1.7418 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-12-06 |
1.0037 |
1.7417 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-12-05 |
1.0036 |
1.7416 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-12-02 |
1.0034 |
1.7414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
1.0034 |
1.7414 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-11-30 |
1.0033 |
1.7413 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-11-29 |
1.0032 |
1.7412 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-11-28 |
1.0031 |
1.7411 |
0.0005 |
0.03 |
| 2022-11-25 |
1.0028 |
1.7408 |
0.0022 |
0.13 |
| 2022-11-18 |
1.0015 |
1.7395 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2022-11-11 |
1.0032 |
1.7412 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2022-11-04 |
1.0033 |
1.7413 |
0.0012 |
0.07 |
| 2022-10-28 |
1.0026 |
1.7406 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-10-27 |
1.0025 |
1.7405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-26 |
1.0025 |
1.7405 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-10-25 |
1.0024 |
1.7404 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-24 |
1.0024 |
1.7404 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-10-21 |
1.0023 |
1.7403 |
0.0000 |
0.00 |