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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 魏璇
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6698 |
1.9798 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.6648 |
1.9748 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.6625 |
1.9725 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.6596 |
1.9696 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6604 |
1.9704 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.6599 |
1.9699 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.6573 |
1.9673 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6551 |
1.9651 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.6537 |
1.9637 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.6501 |
1.9601 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.6475 |
1.9575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.6474 |
1.9574 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.6504 |
1.9604 |
0.0083 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.6436 |
1.9536 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.6468 |
1.9568 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.6480 |
1.9580 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.6456 |
1.9556 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.6526 |
1.9626 |
0.0067 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.6471 |
1.9571 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.6450 |
1.9550 |
0.0038 |
0.19 |