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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0370 |
1.2390 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0362 |
1.2382 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0358 |
1.2378 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0351 |
1.2371 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0361 |
1.2381 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0375 |
1.2395 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0385 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0383 |
1.2403 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0387 |
1.2407 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0402 |
1.2422 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0397 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0398 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0397 |
1.2417 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0388 |
1.2408 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0394 |
1.2414 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0386 |
1.2406 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0387 |
1.2407 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0371 |
1.2391 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0374 |
1.2394 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0386 |
1.2406 |
-0.0015 |
-0.12 |