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- 基金估值：
-
[03-03]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-03 |
1.0435 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-02 |
1.0433 |
1.2453 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0424 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-26 |
1.0425 |
1.2445 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-25 |
1.0432 |
1.2452 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-24 |
1.0436 |
1.2456 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-13 |
1.0432 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0431 |
1.2451 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0431 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0429 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0431 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0430 |
1.2450 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0419 |
1.2439 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0413 |
1.2433 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0414 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0415 |
1.2435 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0407 |
1.2427 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0409 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0409 |
1.2429 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0406 |
1.2426 |
-0.0005 |
-0.04 |