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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琪
- 成立日期：
- 2015-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0060 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0030 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0010 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
0.4890 |
0.4890 |
0.0050 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0120 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0010 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0030 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0020 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0020 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0010 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0010 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0020 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0080 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0030 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0090 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
0.4600 |
0.4600 |
-0.0040 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0050 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0030 |
0.64 |