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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0940 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0700 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0210 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-03-26 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0340 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0900 |
3.08 |
| 2026-03-24 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0370 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
2.8860 |
2.8860 |
-0.1220 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0100 |
0.33 |
| 2026-03-19 |
2.9980 |
2.9980 |
-0.0490 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
3.0470 |
3.0470 |
0.0800 |
2.70 |
| 2026-03-17 |
2.9670 |
2.9670 |
-0.0920 |
-3.01 |
| 2026-03-16 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0120 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0300 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
3.0770 |
3.0770 |
-0.0380 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0070 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
3.1220 |
3.1220 |
0.0940 |
3.10 |
| 2026-03-09 |
3.0280 |
3.0280 |
-0.0650 |
-2.10 |
| 2026-03-06 |
3.0930 |
3.0930 |
-0.0190 |
-0.61 |
| 2026-03-05 |
3.1120 |
3.1120 |
0.0410 |
1.34 |