加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.1675元
- 基金经理：
- 魏璇,韩晶,祝建辉
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-27 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-26 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-23 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-22 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-21 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-20 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0047 |
0.38 |
| 2022-12-19 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-16 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-15 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-14 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-13 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-12 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-09 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-08 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-07 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-06 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-05 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-02 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-30 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |