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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
- 0.2185元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
70.94 |
0.70 |
53.23% |
| 2 |
国开1801 |
60.09 |
0.60 |
45.09% |
业绩表现
截至：2020-09-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.53% |
-1.38% |
-2.05% |
-2.56% |
-1.73% |
1.92% |
| 沪深300指数 |
-1.12% |
-1.76% |
13.01% |
26.90% |
17.79% |
11.64% |
20.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
-0.11% |
0.82% |
1.33% |
3.58% |
2.30% |
8.86% |
| 同类型阶段排名 |
3747/3988 |
3514/3988 |
3876/3988 |
3888/3988 |
3920/3988 |
3886/3988 |
3025/3988 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-22 |
0.9785 |
1.1970 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2020-09-21 |
0.9799 |
1.1984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2020-09-18 |
0.9801 |
1.1986 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2020-09-17 |
0.9808 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2020-09-16 |
0.9804 |
1.1989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-11 |
2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
0.0100 |
| 2019-05-22 |
2019-05-24 |
2019-05-24 |
2019-05-28 |
0.0320 |
| 2019-01-23 |
2019-01-25 |
2019-01-25 |
2019-01-29 |
0.0370 |
| 2018-11-21 |
2018-11-23 |
2018-11-23 |
2018-11-27 |
0.0365 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.0495 |
