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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- 0.3658元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-23 |
1.0284 |
1.3942 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-22 |
1.0285 |
1.3943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.0285 |
1.3943 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-09-18 |
1.0310 |
1.3968 |
-0.0114 |
-0.79 |
| 2025-09-17 |
1.0392 |
1.4050 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-09-16 |
1.0380 |
1.4038 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-09-15 |
1.0393 |
1.4051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-12 |
1.0392 |
1.4050 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-09-11 |
1.0411 |
1.4069 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-09-10 |
1.0383 |
1.4041 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-09-09 |
1.0391 |
1.4049 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-09-08 |
1.0395 |
1.4053 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-09-05 |
1.0357 |
1.4015 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-09-04 |
1.0340 |
1.3998 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-09-03 |
1.0356 |
1.4014 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-09-02 |
1.0391 |
1.4049 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-09-01 |
1.0367 |
1.4025 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-08-29 |
1.0359 |
1.4017 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-08-28 |
1.0355 |
1.4013 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-08-27 |
1.0360 |
1.4018 |
-0.0095 |
-0.65 |