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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- 0.2270元
- 基金经理：
- 陈舜键,卢轶乔
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-22 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-21 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-18 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-17 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-16 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-15 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-14 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-11 |
1.1165 |
1.3435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-10 |
1.1165 |
1.3435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-09 |
1.1165 |
1.3435 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-08 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-07 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-04 |
1.1166 |
1.3436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-03 |
1.1164 |
1.3434 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-07-02 |
1.1161 |
1.3431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-01 |
1.1160 |
1.3430 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-06-30 |
1.1156 |
1.3426 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-27 |
1.1157 |
1.3427 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-26 |
1.1156 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-25 |
1.1156 |
1.3426 |
0.0002 |
0.02 |