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- 基金估值：
-
[10-22]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 何晶,刘铭
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-21 |
1.6313 |
1.6913 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-10-20 |
1.6310 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.6310 |
1.6910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-16 |
1.6311 |
1.6911 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.6311 |
1.6911 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-14 |
1.6311 |
1.6911 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-13 |
1.6312 |
1.6912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-10 |
1.6312 |
1.6912 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-09 |
1.6313 |
1.6913 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-30 |
1.6313 |
1.6913 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-09-29 |
1.6315 |
1.6915 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-26 |
1.6316 |
1.6916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-25 |
1.6317 |
1.6917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-24 |
1.6317 |
1.6917 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-23 |
1.6318 |
1.6918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-22 |
1.6318 |
1.6918 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-19 |
1.6319 |
1.6919 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-18 |
1.6319 |
1.6919 |
0.0141 |
0.82 |
| 2025-09-17 |
1.6186 |
1.6786 |
0.0097 |
0.57 |
| 2025-09-16 |
1.6094 |
1.6694 |
0.0741 |
4.54 |