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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1149元
- 基金经理：
- 祁庆,翁凯骅
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.33亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1592 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1592 |
1.2741 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1589 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1588 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1588 |
1.2737 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1584 |
1.2733 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1581 |
1.2730 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1579 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1577 |
1.2726 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1578 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1576 |
1.2725 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1576 |
1.2725 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1576 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1575 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1576 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1574 |
1.2723 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1571 |
1.2720 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1572 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1570 |
1.2719 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1567 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01 |